เทรดตามเทรนด์ใหญ่: รู้จักแนวโน้มหลัก ข้อดี ข้อเสียเทคนิคทำกำไร

หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่เทรดเดอร์หลายคนให้ความสนใจคือการ “เทรดตามเทรนด์ใหญ่” ซึ่งหมายถึงการระบุแนวโน้มหลักของตลาดแล้วเข้าสู่การเทรดตามทิศทางหลักนั้น เนื่องจากราคาในตลาดมักเคลื่อนไหวเป็นแนวโน้ม (Trend) ในระยะยาว หากคุณสามารถจับจังหวะเข้าที่ถูกต้อง คุณจะมีโอกาสทำกำไรได้อย่างยั่งยืน

บทความนี้จะพาคุณทำความรู้จักแนวคิดนี้ให้ชัดเจนขึ้น พร้อมทั้งอธิบายข้อดี ข้อเสีย และเทคนิคในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงคำตอบที่ว่า “เทรดตามเทรนด์ใหญ่ ได้กำไรจริงไหม”

1. เทรดตามเทรนด์ใหญ่ คืออะไร

“เทรดตามเทรนด์ใหญ่” หมายถึงการวิเคราะห์ทิศทางหลักของตลาดในระยะกลางถึงยาว แล้วเข้าซื้อหรือขายตามทิศทางนั้นแทนที่จะพยายามเก็งกำไรจากการแกว่งตัวระยะสั้น โดยแนวโน้มใหญ่เกิดจากแรงผลักดันหลักในตลาด เช่น นโยบายการเงิน ปัจจัยพื้นฐาน และเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจ

ตัวอย่างเช่น หากราคาทองคำอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวเพราะความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ หรือการอ่อนค่าของค่าเงินหลัก การ “เทรดตามเทรนด์ใหญ่” ในกรณีนี้คือการรอจังหวะซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงมาเล็กน้อย ให้สอดคล้องกับแนวรับในภาพรวม แล้วถือคำสั่งซื้อนั้นไปจนกว่าภาพใหญ่จะเปลี่ยน

2. เทรดตามเทรนด์ใหญ่ ข้อดี ข้อเสีย

2.1 ข้อดี

การเทรดตามเทรนด์ใหญ่ช่วยให้คุณไปกับกระแสหลักของราคา แทนที่จะต่อสู้กับมัน คุณจะไม่ต้องวุ่นวายกับการคาดเดาการกลับตัวเล็ก ๆ น้อย ๆ ในระยะสั้น การเกาะแนวโน้มหลักจะช่วยลดความเครียด เพราะคุณเชื่อว่าราคาในระยะยาวยังคงมีทิศทางไปต่อ

อีกข้อดีคือการเทรดตามเทรนด์ใหญ่สามารถลดจำนวนการซื้อขายในระยะสั้นลง คุณไม่ต้องเข้าออกตลาดบ่อยครั้ง ซึ่งลดต้นทุนค่าคอมมิชชั่นและสเปรด อีกทั้งยังลดโอกาสผิดพลาดจากอารมณ์ชั่ววูบ เพราะคุณโฟกัสที่ภาพรวม ไม่ใช่การเคลื่อนไหวเล็ก ๆ ในแต่ละวัน

2.2 ข้อเสีย

ข้อเสียของการเทรดตามเทรนด์ใหญ่คือบางครั้งคุณอาจพลาดโอกาสทำกำไรระยะสั้นในช่วงที่ตลาดแกว่งไปมาภายในแนวโน้ม นอกจากนี้หากคุณเข้าเทรดตามเทรนด์ใหญ่ช้าเกินไป อาจเข้าสู่ช่วงปลายเทรนด์แล้ว เมื่อเทรนด์ใกล้หมดกำลัง การเข้าซื้อหรือขายในจังหวะนั้นอาจทำให้คุณติดภาวะย้อนกลับของราคา

อีกข้อเสียคือเทรดเดอร์ต้องอดทน เพราะการถือสถานะตามเทรนด์ใหญ่สามารถกินเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน หากคุณไม่มีความอดทนหรือวินัย การทนรอราคาแกว่งตัวเล็กน้อยก่อนเดินหน้าต่ออาจเป็นเรื่องยาก

3. เทรดตามเทรนด์ใหญ่ เครื่องมืออะไรช่วยบอกเทรนด์ได้ดี

3.1 Moving Average (MA)

Moving Average คืออินดิเคเตอร์พื้นฐานที่ช่วยให้เห็นภาพรวมของแนวโน้มได้ง่าย หากราคาอยู่เหนือเส้น MA ระยะยาว เช่น 200-day MA แสดงว่ามีแนวโน้มขาขึ้น ระยะยาว ขณะที่ถ้าราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น MA นั้น แสดงว่ามีแนวโน้มขาลง อินดิเคเตอร์ง่าย ๆ นี้ช่วยให้คุณแยกแยะทิศทางหลักของตลาดโดยไม่ต้องซับซ้อน

3.2 Trendline และ Channel

การวาดเส้น Trendline เชื่อมจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดที่เรียงตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง ช่วยยืนยันว่าราคาเดินไปในทิศทางไหน หากคุณเห็นราคาทองค่อย ๆ ทำ Higher Low ต่อเนื่อง นั่นหมายถึงเทรนด์ใหญ่เป็นขาขึ้น และคุณสามารถรอจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาย่อลงมาใกล้ Trendline

3.3 อินดิเคเตอร์ประเภท Trend-confirmation

เช่น MACD หรือ ADX MACD ช่วยยืนยันเทรนด์และความแข็งแกร่ง ADX บ่งบอกว่าเทรนด์แข็งแกร่งหรือไม่ หาก ADX สูง แสดงว่ามีเทรนด์ที่แข็งแรง คุณสามารถเทรดตามเทรนด์ใหญ่ด้วยความมั่นใจมากขึ้น

4. เทรดตามเทรนด์ใหญ่ บริ Lot ยังไงดี

การกำหนดขนาดสัญญา (Lot Size) เป็นสิ่งสำคัญในการเทรดตามแนวโน้มใหญ่ เพราะคุณอาจถือสถานะนานกว่าปกติ คุณควรใช้เงินทุนในปริมาณที่คุณสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ หากเทรนด์ใหญ่อยู่ในทิศทางขาขึ้น คุณอาจแบ่งเงินทุนส่วนหนึ่งเข้าซื้อเมื่อราคาเริ่มสร้างฐาน หรือเมื่อราคาย่อลงมาใกล้แนวรับที่สำคัญ

เริ่มต้นด้วย Lot ขนาดเล็ก เมื่อตลาดยืนยันว่าคุณอยู่ฝั่งถูก คุณอาจเพิ่มสถานะ (Pyramid) อย่างมีวินัย ทุกครั้งที่ราคาไต่ระดับสูงขึ้น คุณสามารถเพิ่มสถานะในจุด Pullback เล็ก ๆ กรณีที่ราคาเคลื่อนไหวตามเทรนด์ใหญ่หลายสัปดาห์ คุณจะเพิ่มสถานะได้หลายครั้งโดยที่ต้นทุนเฉลี่ยยังไม่สูงเกินไป

5. เทรดตามเทรนด์ใหญ่ ได้กำไรจริงไหม

คำถามสำคัญคือ “เทรดตามเทรนด์ใหญ่ ได้กำไรจริงไหม” คำตอบคือ ได้ หากคุณวิเคราะห์ถูกต้องและมีวินัย การขี่ไปกับแนวโน้มใหญ่หมายถึงการอยู่ในฝั่งที่ตลาดดันราคา หากคุณเข้าตามเทรนด์ขึ้นในช่วงต้นหรือกลางของเทรนด์ คุณจะสามารถเก็บกำไรได้อย่างต่อเนื่องเมื่อราคาเดินหน้าต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี กำไรไม่ได้การันตีเพียงเพราะคุณเทรดตามเทรนด์ใหญ่ บางครั้งเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น ข่าวสำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน อาจทำให้เทรนด์เปลี่ยนทิศทางเร็วเกินคาด ดังนั้น คุณต้องมีการตั้ง Stop Loss และวางแผนออกเมื่อแนวโน้มเปลี่ยน เพื่อรักษาส่วนหนึ่งของกำไรที่ได้มา

6. เทรดทองตามเทรนด์ใหญ่

ทองคำมักตอบสนองต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลก นโยบายการเงิน และความกังวลเรื่องความมั่นคง หากคุณเชื่อว่าทองอยู่ในเทรนด์ใหญ่ขาขึ้น (เช่น ในภาวะที่เงินเฟ้อสูงหรือตลาดหุ้นผันผวน) การเทรดทองตามเทรนด์ใหญ่คือการรอซื้อเมื่อราคาอ่อนลงมาเล็กน้อย โดยอ้างอิงแนวรับระยะยาวหรือเส้น MA ระยะยาว เช่น 200-day MA

คุณสามารถใช้แนวทางเพิ่มสถานะเมื่อทองย่อหรือเมื่อทะลุแนวต้านขึ้นไปสู่ระดับสูงใหม่ ๆ หากคุณใช้ MACD หรือ ADX ช่วยยืนยัน เทรนด์ใหญ่ที่แข็งแกร่งจะทำให้คุณสามารถถือสถานะไปนาน ๆ จนกว่าจะมีสัญญาณเทรนด์เปลี่ยน

7. เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าเทรดตามเทรนด์ใหญ่

แม้ว่าคุณจะเทรดตามแนวโน้มระยะยาว แต่การเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าซื้อหรือขายก็สำคัญ คุณสามารถใช้ช่วงเวลาที่ตลาดสภาพคล่องสูง เช่น ลอนดอน-นิวยอร์กทับซ้อน เพราะราคามักเคลื่อนไหวมาก ให้คุณจับจังหวะเข้าใกล้แนวรับหรือแนวต้านง่ายขึ้น

ไม่จำเป็นต้องเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา คุณสามารถวางคำสั่งล่วงหน้า (Pending Order) ใกล้ระดับราคาที่คุณคาดว่าราคาจะย่อตัวมาทดสอบ จากนั้นค่อยถือสถานะตามเทรนด์ใหญ่ไปเรื่อย ๆ จนกว่ามีสัญญาณเปลี่ยนแปลง

8. กลยุทธ์เสริมในเทรดตามเทรนด์ใหญ่

8.1 ใช้ Trailing Stop

เมื่อคุณได้กำไรตามเทรนด์ใหญ่ การใช้ Trailing Stop (เลื่อนจุดหยุดขาดทุนตามราคา) ช่วยให้คุณล็อกกำไรบางส่วนไว้ ถ้าราคายังไปต่อ คุณก็ได้กำไรมากขึ้น แต่ถ้าราคากลับตัวแรง คุณจะออกจากสถานะพร้อมกับกำไรที่สะสมมา

8.2 วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

เทรนด์ใหญ่ไม่ได้เกิดจากเทคนิคเพียงอย่างเดียว ปัจจัยพื้นฐาน เช่น นโยบายธนาคารกลาง ความไม่แน่นอนทางการเมือง ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ มีผลต่อแนวโน้มระยะยาว การติดตามข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญจะช่วยให้คุณมั่นใจมากขึ้นว่าคุณอยู่ในฝั่งที่ถูกต้องของตลาด

9. ความอดทนและวินัยในการเทรดตามเทรนด์ใหญ่

การเทรดตามเทรนด์ใหญ่ต้องการความอดทนและวินัย คุณอาจต้องถือสถานะนานกว่าการเก็งกำไรระยะสั้น ไม่ควรตื่นตระหนกเมื่อตลาดแกว่งตัวเล็กน้อยระหว่างทาง เพราะเทรนด์ใหญ่ไม่ได้เคลื่อนไหวตรงไปตรงมาเสมอ ราคาอาจย่อสลับขึ้นแต่ยังคงแนวโน้มหลัก

หากคุณมีวินัยในการตั้ง Stop Loss เมื่อเห็นสัญญาณเทรนด์เปลี่ยน ก็จะช่วยปกป้องกำไรได้ดี เมื่อเทรนด์เปลี่ยน ควรยอมรับความจริงและปรับกลยุทธ์ ไม่ควรดื้อรั้นถือสถานะต่อไปเมื่อทิศทางไม่อยู่ฝ่ายคุณแล้ว

10. สรุปเกี่ยวกับการเทรดตามเทรนด์ใหญ่

“เทรดตามเทรนด์ใหญ่” คือการเดินตามแนวโน้มหลักของราคา ไม่วิเคราะห์เล่นสั้นมากเกินไป คุณพยายามเข้าสู่ตลาดเมื่อแนวโน้มถูกกำหนดชัดเจน ใช้เครื่องมืออย่าง MA, Trendline, MACD หรือ ADX ช่วยยืนยันทิศทาง การบริหาร Lot อย่างมีวินัย และใช้ Trailing Stop ช่วยล็อกกำไร

ข้อดีของการเทรดตามเทรนด์ใหญ่คือคุณไม่ต้องเข้าออกตลาดบ่อย ช่วยลดต้นทุนและความเสี่ยงจากการตัดสินใจผิดพลาดบ่อยครั้ง ข้อเสียคือคุณอาจพลาดโอกาสจากการแกว่งสั้น ๆ ระหว่างทาง และต้องรอเวลานานกว่าจะได้ผลตอบแทนใหญ่

การเทรดทองตามเทรนด์ใหญ่ก็เช่นกัน หากคุณเชื่อว่าทองจะอยู่ในขาขึ้นระยะยาวเพราะปัจจัยเศรษฐกิจหรือการเมือง คุณสามารถรอจังหวะซื้อเมื่อราคาย่อตัวหรือทดสอบแนวรับ แม้ต้องอดทน รางวัลตอบแทนก็คือการเก็บกำไรใหญ่เมื่อตลาดไปตามคาด

ท้ายที่สุด การเทรดตามเทรนด์ใหญ่ไม่การันตีความสำเร็จ แต่เป็นกลยุทธ์ที่คนจำนวนมากใช้เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ หากคุณเข้าใจแนวคิดนี้ ใช้เครื่องมือวัดเทรนด์อย่างถูกต้อง บริหารความเสี่ยงและวางแผนการเทรดอย่างเหมาะสม ก็มีโอกาสสูงที่คุณจะทำกำไรได้ยั่งยืนในระยะยาว