เทรด Gold spot คืออะไร? ความต่าง Gold spot และ Gold future
เมื่อนึกถึงการลงทุนทองคำ หลายคนคงคุ้นเคยกับการซื้อขายทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ หรือแม้กระทั่งกองทุนทองคำ แต่ในยุคดิจิทัลนี้ การเทรดทองผ่านตลาดการเงินสากลมีทางเลือกมากขึ้น หนึ่งในรูปแบบที่ได้รับความสนใจคือการเทรด Gold spot และ Gold future โดยเฉพาะในแวดวง Forex ที่เทรดเดอร์มองหาช่องทางสร้างผลกำไรอย่างรวดเร็ว
แต่คำถามคือ “เทรด Gold spot คืออะไร?” และมีความแตกต่างจากการเทรด Gold future อย่างไร บทความนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักสินทรัพย์ทั้งสองแบบอย่างละเอียด รวมถึงข้อดีข้อเสีย เพื่อให้คุณตัดสินใจได้อย่างมั่นใจว่าควรเลือกเทรดแบบไหนถึงจะเหมาะกับสไตล์การลงทุนของคุณ
1. ทำความรู้จัก Gold spot คืออะไร
Gold spot คือการซื้อขายทองคำในตลาดสปอต ซึ่งหมายถึงการซื้อขายที่อ้างอิงราคาทองคำ ณ ปัจจุบัน โดยไม่มีการส่งมอบทองคำจริง ๆ ให้กับเทรดเดอร์ แต่เป็นการเทรดบนส่วนต่างราคา (Contract for Difference หรือ CFD) ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่นเดียวกับการเทรดค่าเงินในตลาด Forex สิ่งที่สำคัญคือราคาที่เห็นบนแพลตฟอร์มจะแปรผันตามราคาทองคำสากลที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะซื้อ (Long) หรือขาย (Short) เพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา โดยไม่ต้องครอบครองทองจริง
การเทรด Gold spot คล้ายกับการเทรดคู่สกุลเงินใน Forex ตรงที่ราคาเคลื่อนไหว 24 ชั่วโมงในวันทำการ (จันทร์-ศุกร์) ส่งผลให้เทรดเดอร์สามารถเข้าถึงโอกาสทำกำไรได้ตลอดเวลา ไม่ต้องรอเวลาตลาดทองจริง ๆ เปิดทำการ
2. ทำความรู้จัก Gold future คืออะไร
Gold future คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ (Gold Futures) ซึ่งเป็นตราสารอนุพันธ์ที่สัญญาว่าผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงซื้อขายทองคำในปริมาณและราคาเฉพาะ ณ วันที่กำหนดในอนาคต การซื้อขาย Gold future มักมีการส่งมอบทองคำจริง แต่ในทางปฏิบัตินักลงทุนส่วนใหญ่มักปิดสัญญาก่อนวันส่งมอบเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างราคา
ตลาด Gold future มีเวลาเปิด-ปิดชัดเจนไม่เหมือนตลาดสปอต ราคามีการอ้างอิงจาก Exchange (ตลาดซื้อขายอนุพันธ์) เช่น COMEX ที่สหรัฐฯ ปริมาณซื้อขายสูงมาก สภาพคล่องดี แต่การเข้าถึงอาจต้องผ่านโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต และอาจต้องใช้เงินค้ำประกัน (Margin) มากกว่าการเทรด CFD ทั่วไป
3. เข้าใจความแตกต่างระหว่าง Gold spot และ Gold future
แม้ทั้ง Gold spot และ Gold future จะอ้างอิงราคาทองคำเหมือนกัน แต่ทั้งสองมีลักษณะบางอย่างที่ต่างกัน
3.1 สภาพคล่องและเวลาเทรด
Gold spot ซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ออนไลน์ คล้ายการเทรดค่าเงินในตลาด Forex ทำให้เทรดเดอร์สามารถเทรดได้เกือบตลอด 24 ชั่วโมง ในขณะที่ Gold future อ้างอิง Exchange ที่มีเวลาเปิด-ปิดตลาดจำกัด แม้จะมีสภาพคล่องสูง แต่ไม่สามารถเทรดได้ตลอดเวลาเหมือนตลาดสปอต
3.2 การครอบครองทองคำจริง
Gold spot เป็นการเทรดสัญญา CFD ที่ไม่มีการส่งมอบทองจริง ส่วน Gold future แม้ในทางปฏิบัติจะไม่ค่อยมีใครรับมอบทองจริง แต่ก็มีเงื่อนไขและโครงสร้างสัญญาที่สามารถส่งมอบสินทรัพย์ได้จริงหากผู้ซื้อประสงค์
3.3 ขนาดสัญญาและต้นทุน
Gold future มีขนาดสัญญาตายตัว เช่น 100 ออนซ์ต่อสัญญา ทำให้ผู้ลงทุนต้องใช้เงินค้ำประกันมากขึ้น ในขณะที่ Gold spot ในรูปแบบ CFD สามารถเริ่มต้นด้วยขนาดเล็ก ๆ ได้ตามต้องการ ทำให้เข้าถึงง่ายสำหรับเทรดเดอร์รายย่อย
4. เทรดเดอร์ Forex อย่างเราเทรดที่ Gold spot หรือ Gold future
สำหรับเทรดเดอร์ Forex ที่คุ้นเคยกับการเทรดค่าเงินผ่านโบรกเกอร์ออนไลน์ Gold spot อาจเป็นทางเลือกที่สะดวกกว่า เพราะรูปแบบการเทรดคล้ายกับคู่สกุลเงิน สามารถเปิดปิดสถานะได้ง่ายและรวดเร็ว ใช้แพลตฟอร์มเดียวกับ Forex และใช้เลเวอเรจตามที่โบรกเกอร์กำหนด กำหนดขนาดสัญญาได้ยืดหยุ่น และไม่ต้องกังวลเรื่องการส่งมอบทองจริง
ในทางกลับกัน ถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ต้องการเข้าถึงตลาดทองคำผ่าน Exchange รายใหญ่ มีสภาพคล่องสูง และราคาที่อ้างอิงจากตลาดอนุพันธ์ คุณอาจพิจารณาเทรด Gold future แต่ต้องคำนึงถึงต้นทุนและความยุ่งยากในการเปิดบัญชี ซื้อขาย รวมถึงเวลาทำการตลาดที่จำกัด
5. ข้อดีของการเทรด Gold spot คืออะไร
5.1 ความสะดวกในการเข้าถึง
เทรด Gold spot ผ่านโบรกเกอร์ Forex ทำให้เทรดเดอร์ไม่ต้องเปิดบัญชีกับ Exchange ที่ซับซ้อน เพียงมีบัญชีเทรด Forex ก็สามารถเทรดทองได้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน
5.2 เวลาเทรดยืดหยุ่น
Gold spot เทรดได้เกือบตลอด 24 ชั่วโมง (จันทร์-ศุกร์) คล้ายค่าเงิน ทำให้นักลงทุนสามารถเลือกเทรดเวลาที่สะดวก ไม่ต้องรอเวลาเปิด-ปิดตลาดเฉพาะเหมือน Gold future
5.3 ขนาดสัญญายืดหยุ่น
ไม่จำเป็นต้องซื้อขายเป็นจำนวนออนซ์ที่ตายตัวเหมือน Gold future คุณสามารถเริ่มเทรดด้วยขนาดสัญญาที่เล็กลงได้ ทำให้การบริหารความเสี่ยงทำได้ง่ายขึ้น
6. ข้อเสียของการเทรด Gold spot
6.1 อิทธิพลจากโบรกเกอร์
แม้ว่าราคา Gold spot จะอ้างอิงจากตลาดโลก แต่ราคา Bid/Ask อาจแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ สเปรดอาจกว้างขึ้นในช่วงเวลาที่สภาพคล่องน้อย
6.2 ต้นทุนผ่านสว็อป (Swap)
การถือครองสถานะ Gold spot ข้ามคืนอาจมีค่า Swap หรือค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้โบรกเกอร์ ถ้าคุณถือสถานะนาน ต้นทุนส่วนนี้อาจส่งผลต่อผลกำไร
7. ข้อดีของการเทรด Gold future คืออะไร
7.1 สภาพคล่องสูง
Gold future ซื้อขายบน Exchange รายใหญ่ มีปริมาณซื้อขายมหาศาล ราคามีความโปร่งใส และสเปรดแคบกว่าในหลายสถานการณ์
7.2 ความน่าเชื่อถือ
การซื้อขายผ่าน Exchange ที่มีกฎระเบียบชัดเจนช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน และไม่ต้องกังวลเรื่องการปรับราคาโดยโบรกเกอร์
8. ข้อเสียของการเทรด Gold future
8.1 ขนาดสัญญาใหญ่
Gold future มีขนาดสัญญาตายตัว (เช่น 100 ออนซ์) ทำให้ต้องใช้เงินค้ำประกันมากขึ้น และไม่สามารถแบ่งย่อยได้ตามต้องการ
8.2 เวลาเทรดจำกัด
ตลาด Gold future มีเวลาเปิด-ปิดชัดเจน ไม่เหมือน Forex ทำให้ไม่สามารถเทรดได้ตลอดเวลา หากเกิดเหตุการณ์สำคัญนอกเวลาตลาด คุณไม่สามารถเปิดหรือปิดสถานะได้ทันที
9. ปัจจัยที่มีผลต่อราคา Gold spot และ Gold future
ไม่ว่าจะเทรด Gold spot หรือ Gold future ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำยังคงคล้ายคลึงกัน เช่น อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ นโยบายการเงินของ Fed ค่าดอลลาร์สหรัฐ สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองโลก รวมถึงความต้องการทองคำในอุตสาหกรรม เครื่องประดับ และการลงทุน
ความเข้าใจปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์แนวโน้มราคา และวางแผนกลยุทธ์การเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. กลยุทธ์การเทรด Gold spot สำหรับเทรดเดอร์ Forex
10.1 ใช้แนวรับ-แนวต้านจากกราฟเทคนิค
การใช้ระดับราคาแนวรับ-แนวต้านช่วยให้คุณหาจุดเข้าซื้อ-ขาย ทำกำไร หรือวาง Stop Loss ได้อย่างมีวินัย
10.2 ติดตามข่าวเศรษฐกิจสำคัญ
ทองคำตอบสนองต่อข่าวเศรษฐกิจและการเมืองโลกอย่างไว การติดตามข่าวสารช่วยให้คุณคาดการณ์ทิศทางราคาและปรับกลยุทธ์ได้ทันการณ์
10.3 บริหารความเสี่ยงด้วย Position Size
การเริ่มต้นด้วยขนาดสัญญาเล็ก ๆ ช่วยลดความเสี่ยงและเรียนรู้พฤติกรรมราคาทองก่อนเพิ่มปริมาณการเทรด
11. จะเลือกเทรด Gold spot หรือ Gold future ดี
คำตอบขึ้นอยู่กับสไตล์การลงทุนและความสะดวกของคุณ หากคุณเป็นเทรดเดอร์ Forex ที่ชอบความยืดหยุ่น เข้าถึงง่าย ไม่มีเวลาตลาดจำกัด Gold spot น่าจะเหมาะกว่า เพราะสามารถใช้แพลตฟอร์มเดียวกับ Forex เลือกขนาดสัญญาตามสะดวก และเทรดได้เกือบตลอดเวลา
แต่ถ้าคุณต้องการความโปร่งใส สภาพคล่องสูงมาก และเต็มใจจะศึกษาขั้นตอนการซื้อขายผ่าน Exchange รวมถึงพร้อมรับเงื่อนไขสัญญาที่ตายตัว Gold future อาจเป็นทางเลือกที่ดี อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าการเข้าถึง Gold future อาจซับซ้อนกว่าสำหรับเทรดเดอร์รายย่อย
12. สรุป เทรด Gold spot คืออะไรและเหมาะกับใคร
“เทรด Gold spot คืออะไร” คำตอบคือการซื้อขายทองคำผ่านตลาดสปอตแบบ CFD ที่อ้างอิงราคาทองคำโลกแบบเรียลไทม์ ลักษณะคล้ายการเทรดค่าเงินใน Forex ไม่ต้องส่งมอบทองจริง และเทรดได้เกือบตลอด 24 ชั่วโมง ข้อได้เปรียบคือความยืดหยุ่นและการเข้าถึงง่าย ส่วนข้อเสียคือการอ้างอิงราคาผ่านโบรกเกอร์ อาจเจอสเปรดหรือ Swap cost
ในทางกลับกัน Gold future คือการซื้อขายทองคำในรูปสัญญาล่วงหน้า มีสภาพคล่องสูง โปร่งใส แต่ขนาดสัญญาตายตัว การเข้าถึงและเวลาเทรดจำกัด หากคุณเป็นเทรดเดอร์ Forex ที่คุ้นชินกับการเทรดค่าเงินอยู่แล้ว Gold spot ดูจะเป็นทางเลือกที่สะดวกและเหมาะสมกว่า คุณสามารถทดลองเทรด Gold spot ด้วยจำนวนเงินเล็ก ๆ เพื่อฝึกฝนก่อนจะเพิ่มปริมาณได้อย่างอิสระ
ท้ายที่สุด การเลือกเทรด Gold spot หรือ Gold future ขึ้นอยู่กับเป้าหมายการลงทุนและความพร้อมของคุณ แต่สำหรับเทรดเดอร์ Forex ส่วนใหญ่มักเอนเอียงไปทาง Gold spot ด้วยเหตุผลด้านความสะดวกและความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมการเทรดออนไลน์ที่ยืดหยุ่น
